נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
53.81%
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.55%
אג"ח סחירות אחרות
1.28%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
12.05%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
7.73%
מזומנים ושווי מזומנים
2.32%
פיקדונות והלוואות
5.63%
מקרקעין
0.07%
אחרים
0.56%
סה"כ נכסים
100.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
5.18%
2024
4.21%
2023
1.99%
2022
10.06%-
2021
11.27%
2020
3.36%
2019
17.42%
2018
1.12%-
2017
6.22%
2016
2.99%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
סכום
30.06.2026
190,878,494
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.078%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת השנה ועד חודש יוני 2026
שנה
אחוז
2026
1.08%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
11.86%