נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
64.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.67%
אג"ח סחירות אחרות
1.92%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.15%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
11.66%
מזומנים ושווי מזומנים
1.93%
פקדונות והלוואות
1.36%
מקרקעין
0.00%
אחרים
0.29%
סה"כ נכסים
100%
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.482%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
סכום
30.06.2026
2,838,779
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
5.89%
2024
4.93%
2023
3.79%
2022
9.14%-
2021
9.20%
2020
0.56%
2019
10.25%
2018
1.69%-
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש יוני 2026
שנה
אחוז
2026
2.45%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
14.42%