נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
72.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.20%
אג"ח סחירות אחרות
1.80%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
3.33%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
7.08%
מזומנים ושווי מזומנים
2.46%
פיקדונות והלוואות
1.51%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.08%
סה"כ נכסים
100%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
5.72%
2024
3.56%
2023
1.15%
2022
12.02%-
2021
10.33%
2020
2.93%
2019
17.27%
2018
2.09%-
2017
5.78%
2016
2.39%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
סכום
30.06.2026
69,512,203
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.038%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש יוני 2026
שנה
אחוז
2026
1.47%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
7.49%