נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
74.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.30%
אג"ח סחירות אחרות
1.22%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.15%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
6.52%
מזומנים ושווי מזומנים
1.56%
פיקדונות והלוואות
2.32%
מקרקעין
0.70%
אחרים
0.01%
סה"כ נכסים
100%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
5.53%
2024
3.44%
2023
2.41%
2022
9.17%-
2021
8.86%
2020
0.41%
2019
10.67%
2018
1.95%-
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
אחוז
31.05.2026
16,731,030
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.048%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מאי 2026
שנה
אחוז
2026
1.84%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
10.53%