נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
52.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.73%
אג"ח סחירות אחרות
1.24%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
11.82%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
8.29%
מזומנים ושווי מזומנים
2.17%
פיקדונות והלוואות
5.51%
מקרקעין
0.05%
אחרים
0.69%
סה"כ נכסים
100.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
5.32%
2024
4.38%
2023
2.40%
2022
10.02%-
2021
11.67%
2020
3.08%
2019
16.92%
2018
0.66%-
2017
6.55%
2016
3.29%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
סכום
31.05.2026
59,285,505
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.058%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת השנה ועד חודש מאי 2026
שנה
אחוז
2026
0.43%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
59,653,971