נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
69.67%
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.90%
אג"ח סחירות אחרות
1.64%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.23%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
8.23%
מזומנים ושווי מזומנים
2.89%
פיקדונות והלוואות
3.47%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.97%
סה"כ נכסים
100%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
5.64%
2024
3.48%
2023
1.62%
2022
10.58%-
2021
9.25%
2020
2.49%
2019
13.95%
2018
2.37%-
2017
4.59%
2016
1.30%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
אחוז
31.05.2026
5,674,566
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.046%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מאי 2026
שנה
אחוז
2026
1.35%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
8.52%