נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
70.24%
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.61%
אג"ח סחירות אחרות
2.12%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.44%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
9.89%
מזומנים ושווי מזומנים
2.12%
פיקדונות והלוואות
1.19%
מקרקעין
0.00%
אחרים
1.39%
סה"כ נכסים
100%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
6.15%
2024
4.03%
2023
1.13%
2022
12.14%-
2021
10.06%
2020
4.20%
2019
17.03%
2018
1.97%-
2017
5.87%
2016
2.25%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
אחוז
30.04.2026
4,078,545
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.055%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מאי 2026
שנה
אחוז
2026
1.13%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
7.99%