נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
48.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.19%
אג"ח סחירות אחרות
1.97%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.50%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
19.36%
מזומנים ושווי מזומנים
1.96%
פיקדונות והלוואות
0.00%
מקרקעין
1.38%
אחרים
3.48%-
סה"כ נכסים
100%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
6.53%
2024
6.53%
2023
5.58%
2022
7.54%-
2021
8.85%
2020
0.17%
2019
7.32%
2018
0.68%-
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
אחוז
30.05.2026
3,159,765
שיעור של דמי הניהול
שנה
אחוז
2025
0.401%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש יוני 2026
שנה
אחוז
2026
3.43%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
20.59%