נכסי הקרן
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
אפיקי השקעה
באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.39%
אג"ח סחירות אחרות
0.18%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
0.92%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
80.36%
מזומנים ושווי מזומנים
3.25%
פיקדונות והלוואות
0.00%
אחרים
0.10%-
סה"כ נכסים
100%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה
באחוזים
2025
15.83%
2024
12.80%
2023
9.26%
2022
8.53%-
2021
12.49%
2020
3.01%
2019
10.38%
2018
1.11%-
2017
5.74%
2016
1.47%
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך
אחוז
30.06.2026
30,948
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 2.00%
0.75%
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש יוני 2026
שנה
אחוז
2026
5.94%
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך
אחוז
31.12.2025
46.88%