הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
60.04% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
13.69% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.04% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.70% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
19.90% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
4.23% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
מקרקעין
|
1.24% |
|
אחרים
|
-1.84% |
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
0.288% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז |
| 2023 | 5.58% |
| 2022 | 7.54%- |
| 2021 | 8.85% |
| 2020 | 0.17% |
| 2019 | 7.32% |
| 2018 | 0.68%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2024
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2024
|
6.30% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2024 | 3,229,405 |
