הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
18.13% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.15% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.00% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
75.49% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
4.95% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.28% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 0.75%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2023 | 9.26% |
| 2022 | 8.53%- |
| 2021 | 12.49% |
|
2020
|
3.01%
|
|
2019
|
10.38%
|
|
2018
|
1.11%-
|
|
2017
|
5.74%
|
|
2016
|
1.47%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2024
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2024
|
12.36% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2024 | 25,274 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2023 | 27.82% |
