הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
17.76% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.04% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.00% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
74.25% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
5.43% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.52% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2023 | 9.32% |
| 2022 | 8.90%- |
| 2021 | 12.25% |
|
2020
|
3.23%
|
|
2019
|
10.89%
|
|
2018
|
1.37%-
|
|
2017
|
5.74%
|
|
2016
|
0.16%-
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2024
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2024
|
12.23% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2024 | 44,059 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2023 | 27.90% |
