הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2024

אפיקי השקעה באחוזים מסך כל ההשקעות
אג"ח ממשלתיות סחירות
                            15.92%
אג"ח סחירות אחרות
                             0.63%
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
                             2.15%
מניות ונ"ע אחרים סחירים
                           79.54%  
מזומנים ושווי מזומנים
                             0.91%
פיקדונות והלוואות
                             0.45%
אחרים
                             0.40%
סה"כ נכסים
100.00%       

שיעור של דמי הניהול והעמלות

דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.

אחוז דמי ניהול: 2.00%

שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו

שנה באחוזים
2023 9.32%
2022 8.92%-
2021 11.11%
2020
3.24%
2019
11.00%
2018
1.51%-
2017
5.89%
2016
0.03%

שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש ינואר 2025

שנה אחוז
2025
                                    1.32%

היקף נכסים באלפי ש"ח

תאריך סכום
31.01.2025                                     826,114

שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים

תאריך אחוז
31.12.2023 26.79%