הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2024
אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
15.92% |
אג"ח סחירות אחרות
|
0.63% |
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
2.15% |
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
79.54% |
מזומנים ושווי מזומנים
|
0.91% |
פיקדונות והלוואות
|
0.45% |
אחרים
|
0.40% |
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה | באחוזים |
---|---|
2023 | 9.32% |
2022 | 8.92%- |
2021 | 11.11% |
2020 |
3.24%
|
2019
|
11.00%
|
2018
|
1.51%-
|
2017
|
5.89%
|
2016
|
0.03%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש ינואר 2025
שנה | אחוז |
---|---|
2025
|
1.32% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך | סכום |
---|---|
31.01.2025 | 826,114 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
תאריך | אחוז |
31.12.2023 | 26.79% |