הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
17.97% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.28% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.00% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
75.43% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
3.61% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.71% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2023 | 9.32% |
| 2022 | 8.92%- |
| 2021 | 11.11% |
| 2020 |
3.24%
|
|
2019
|
11.00%
|
|
2018
|
1.51%-
|
|
2017
|
5.89%
|
|
2016
|
0.03%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2024
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2024
|
12.39% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2024 | 816,029 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2023 | 26.79% |
