הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
---|---|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
60.04% |
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
13.69% |
אג"ח סחירות אחרות
|
2.04% |
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.70% |
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
19.90% |
מזומנים ושווי מזומנים
|
4.23% |
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
מקרקעין
|
1.24% |
אחרים
|
-1.84% |
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
שנה | אחוז |
---|---|
2023
|
0.288% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
שנה | אחוז |
2023 | 5.58% |
2022 | 7.54%- |
2021 | 8.85% |
2020 | 0.17% |
2019 | 7.32% |
2018 | 0.68%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש יולי 2024
שנה | אחוז |
---|---|
2024
|
3.09% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
תאריך | סכום |
---|---|
31.07.2024 | 3,189,953 |